同處吉林的金誠實業將入主拯救位于退市邊緣的*ST石峴,*ST石峴11月1日公布的《詳式權益變動報告書》顯示,敦化市金誠實業有限責任公司將通過受讓131,736,904股*ST石峴股票的方式成為*ST石峴的第一大股東,占*ST石峴總股本的24.68%。為此,金誠實業將支付*ST石峴2.7億元,同時提供不低于1億元的融資支持,并表示在合適的時機注入優質資產。
金誠實業接手重組
*ST石峴經營業績不佳,新聞紙等業務長期處于虧損狀態,連續發生巨額虧損,已被上交所實行退市風險警示。截至2012年6月30日,*ST石峴每股凈資產為-2.07元,所有者權益為-84991.59萬元,已經嚴重資不抵債,生產經營和財務狀況均已陷入困境。
2011年12月30日,*ST石峴正式進入重整程序,其重整計劃于2012年8月3日獲批。根據重整計劃,擬安排對出資人權益進行調整,即按照一定比例調減出資人持有的部分股份并實施資本公積金轉增,并引進金誠實業作為公司重整程序的重組方。調減和轉增股份中的1.32億股由金誠實業受讓,并成為*ST石峴的第一大股東;其余的約8846.83萬股處置變現。
金誠實業向*ST石峴支付資金2.7億元,用于解決*ST石峴相關債務的清償。同時,金誠實業向*ST石峴提供不低于1億元的融資支持,并在合適的時機注入優質資產,進一步增強*ST石峴的盈利能力。
*ST石峴將依據重組計劃,調整業務結構,退出虧損嚴重的造紙業務,做大做強溶解漿與化工產品業務。*ST石峴10月27日公布的2012年三季報顯示,今年前三季虧損3257.59萬元,第三季度虧損1327.10萬元。
停牌前的2012年2月8日,*ST石峴股價下跌2.42%,收盤價4.84元。
為吉林敖東控股股東
根據詳式權益變動報告書的披露,金誠實業注冊資本5889萬元,李秀林及一致行動人(包括金源投資及10名金誠公司股東)為金誠實業實際控制人。截至2011年末,金誠實業總資產242,905.72萬元,凈資產154,964.06萬元,2009年-2011年公司分別實現凈利潤40377.98萬元、31080.89萬元和46798.73萬元。
值得注意的是,金誠實業為吉林敖東控股股東,持有其2.12億股股份,占其總股本的23.71%。吉林敖東持有廣發證券(000776)12.45億股股份,持股比例21.03%。
金誠實業未來還將增加其在*ST石峴的持股比例。公告稱,截至本報告書簽署日,金誠實業持有吉林石紙8629.26萬出資額,占總股本的30%。同時,吉林石紙持有*ST石峴4646.19萬股,占*ST石峴總股本的11.32%。根據重整計劃,股份調減和資本公積轉增后,吉林石紙持有石峴紙業2787.71萬股,占總股本的5.22%。金誠實業計劃在未來12個月內擇機收購吉林石紙70%股權,全資控股吉林石紙,金誠實業將直接和間接持有*ST石峴1.60億股,持股比例將上升至29.90%。
金誠實業還表示,未來十二個月內不存在對上市公司或其子公司的資產和業務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃,或上市公司擬購買或置換資產的重組計劃。金誠實業承諾,現在和將來不經營與上市公司相同的業務;亦不間接經營、參與投資與上市公司業務有競爭或可能有競爭的企業。
